1.公告基本信息

基金名称 中银泰享定 期开放债 券型发起式 证券投资基 金

基金简称 中银泰享定 期开放债 券

(资料图)

基金主代码 005610

基金合同生 效日 2018 年 3 月 21 日

基金管理人 名称 中银基金管 理有限公 司

基金托管人 名称 浙商银行股 份有限公 司

公告依据 《中华人民共 和国证券 投资基金法 》、《公开募集证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》、《公 开 募

集证券投 资基金信 息披露管理 办法》有关 规定及本基 金基金合 同的约定

收益分配基 准日 2023 年 6 月 8 日

截止收益分 配基准日 的相关指标

基准日基金 份额净值 （单位：人民币 元） 1.0234

基准日基金 可供分配 利润 （单 位 ： 人 民 币

元） 28,653,295.66

截止基准日 按照基金 合同约定的 分 红 比 例

计 算的应分 配金额（单位 ：人民币元 ） 无

本次分红方 案（单位：元/10 份基金份额 ） 0.080

有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2023 年度的第 2 次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 21 日

除息日 2023 年 6 月 21 日

现金红利发 放日 2023 年 6 月 27 日

分红对象 权益登记日 在注册登 记机构登记 在册的本基 金全体基 金份额持有 人

红利再投资 相关事项 的说明

选择红利再 投资方式 的投资 者 所 转 换 的 基 金 份 额 将 以 2023 年 6 月 21 日 的 基 金 份 额 净

值为计算基 准确定再 投资份额，红 利再投资 所转换的基 金份额于 2023 年 6 月 26 日 直 接

划 入 其 基 金 账 户 。 2023 年 6 月 27 日 起 投 资 者 可 以 查 询 本 次 红 利 再 投 资 所 得 的 基 金 份

额。

税收相关事 项的说明 根据财政部 、国家税务 总局颁布的 相关法规，基 金向投资 者分配的基 金收益，暂 免征收所

得税。 法律法 规或监管机 关另有规 定的，从其规 定。

费用相关事 项的说明 本次分红免 收分红手 续费，选择红 利再投资方 式的投资 者，

其现金红利 所转换的 基金份额免 收申购费用

3.其他需要提示的事项

1、目前本基金处于封闭期，暂不办理申购与赎回业务。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2023年6月21日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的，请务必在2023年6月20日15：00前到销售网点办理变更手续。

4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。

5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2023年6月20日